Поможем успешно сдать годовую отчетность - дарим подсказки по форме 0503710 «Справка по заключению счетов»

Справка формируется как учреждением, так и его обособленными подразделениями в составе форм годовой отчетности и отражает обороты по счетам бухгалтерского учета, подлежащим в установленном порядке закрытию по завершении отчетного финансового года. Данная форма формируется после закрытия счетов бухгалтерского учета документом «Закрытие балансовых счетов».

Документ по закрытию находится в разделе «Учет и отчетность» - «Регламентные операции» - «Документы закрытия года».

Заполнение отчета регламентируется Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н для ф. 0503710 и Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н для ф.0503110.

Что нужно сделать до формирования отчета?

Закрытие счетов группы 109.хх выполняется с помощью документов «Закрытие счетов производственных затрат» и «Списание затрат по услугам». Данные документы находятся в разделе «Услуги, работы, производство» - «Регламентные документы (затраты)».

Обратите внимание, что при закрытии счета 109.60 раздел (подраздел) КПС к данному счету и раздел (подраздел) КПС у счета 401.10 должны совпадать. В противном случае в регламентированной форме будет выходить ошибка:

Строка: 1, по показателям: Раздел, подраздел, указанный в графе 1: 0113 отличается от раздела, подраздела, указанного в графе 2: 0314

Первым формируем документ «Закрытие счетов производственных затрат», а затем «Списание затрат по услугам». «Списание затрат по услугам» формируется в разрезе каждого ИФО-КФО:

Также может быть следующая ошибки в учете, которая будет в дальнейшем выходить в форму 0503710 (0503110) при ее формировании:

• КПС не соответствует КОСГУ.

Строка: 5, по показателям: Аналитический код вида поступлений и выбытий не соответствует КОСГУ – недопустимо Ан.Группа: 150, КВД: 4, Счет: 40110, КОСГУ: 131

Сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 401.00 с группировкой по КПС и КЭК.

Далее проанализируем соответствие КПС и КЭК в отчете, все ли верно.

Если нашли ошибки - исправляем их в документах. После исправления всех ошибок и закрытия счетов группы 109.хх необходимо закрыть счета 401.10, 401.20, 304.04 и 304.06. Для этого сформируем документ «Закрытие балансовых счетов».

Документ формируем последним днем года — 31.12.2023 и временем 23:59:59. По кнопке «Заполнить по данным учета» документ заполнится данными по счетам 304.04, 304.06, 401.10 и 401.20. Далее заполним КПС для счета 401.30, нажав на соответствующую кнопку «Заполнить КПС счета 401.30». После этого проводим документ и можем приступать к формированию отчета 0503710 (0503110).

Отчет находится в разделе «Учет и отчетность» - «1С-Отчетность».

Отчет формируется по всем КФО. Выбираем отчетный период и нажимаем «Заполнить» (по правилу с 2023 года).

При корректном заполнении отчета и после проверки выйдет сообщение.

Получить подборку материалов по составлению остальных  отчетных форм можно в составе комплекта подготовленных нашими специалистами материалов для успешной сдачи отчетности. Комплект поможет разобраться с вопросами, когда задолженность попадает не в ту форму, или нужная сумма не попадает в отчет, или форма отчета не заполнилась вообще или не выгружается. Полный комплект пошаговых инструкций и видеоматериалов поможет разобраться во всех отчетных формах, изучить инструкции, отследить изменения законодательства. 

Узнать подробнее и получить подборку