Настройка обмена с СУФД на примере заявки на кассовый расход

В этой статье мы расскажем как происходит обмен с органами казначейства и как выгрузить расчетно-платежные документы в СУФД на примере документа «Заявка на кассовый расход» в конфигурации "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2".

Создаем документ «Заявка на кассовый расход» (Денежные средства -> Банк (казначейство) -> Расчетно-платежные документы). При этом нужно выполнить основные правила:

- статус документа «Подготовлен»;

- документ НЕ проведен.

Для того, чтобы установить статус «Подготовлен» нажимаем в документе на гиперссылку статуса и в отрывшемся окне выбираем нужное нам значение.

Перед тем, как выгружать документы в СУФД, проверьте:

- наименование вашей организации и учетный номер в карточке организации;

- номер казначейства и его наименование.

Эти реквизиты должны совпадать с теми значениями, которые указаны в СУФД.

Для выгрузки ЗКР зайдем в раздел «Денежные средства» и выберем пункт «Задания обмена (банк, казначейство)». 

В открывшейся форме на закладке «Экспорт» нажимаем на кнопку «Создать».

При создании нового задания на экспорт нужно последовательно выполнить следующие действия:

1)    Заполнить Вид обмена, настройка форматов, настройка обмена, кассовый орган и каталог выгрузки. Дата по умолчанию стоит текущая. При необходимости её можно поменять. 

2)    Нажать на кнопку «Заполнить объектами за период». Если нужно изменить период, нажимаем на кнопку «Задать отбор». Табличная часть задания на экспорт заполняется всеми непроведенными ЗКР со статусом «Подготовлен» за выбранный период.

3)    Нажать на кнопку «Сформировать файлы».

4)    Нажать на кнопку «Отправить файлы». Сформированные файлы сохранятся в указанном каталоге выгрузки.

5)    Провести задание на экспорт.

6)    Перейти в СУФД и загрузить ЗКР.

После проведения «Задание на экспорт» все ЗКР, подобранные в документе, автоматически поменяют статус на «На исполнении».

После получения выписки из казначейства, вы выгружаете этот файл из СУФД и загружаете в 1С. Тогда Заявки на кассовый расход проведутся и поменяют статус на «Исполнено».

Если у Вас не настроен обмен с органами казначейства, позвоните нам по тел. 66-88-79 и наши специалисты с удовольствием Вам помогут.