Одним из распространенных вопросов по отчету «Задолженность поставщикам по срокам долга» является расхождение по задолженности. В отчет выходят данные о долге поставщику, хотя задолженности по отчету «оборотно-сальдовая ведомость» перед поставщиком у организации нет. Из статьи вы узнаете о причинах появления такой ошибки и как не допустить ее появление.
Разберем ситуацию на примере программы 1С:Бухгалтерия Предприятия 3.0, который был смоделирован на релизе 3.0.153.21. На момент подготовки материала это последний релиз. Для того чтобы посмотреть релиз вашей программы, перейдите в меню «Сервис и настройки» - «О программе».
На рисунке 2 видно, что в отчете «Задолженность поставщикам по срокам долга» выходят данные, что перед поставщиком есть задолженность свыше 90 дней.
Сформируем оборотно-сальдовую ведомость на текущую дату (рисунок 3) и увидим, что задолженности перед поставщиком нет.
Однако в отчете «Оборотно-сальдовая ведомость» плохо видно развернутое сальдо по контрагентам. Поэтому при возникновении такой ситуации рекомендуем обратить внимание на другой отчет «Анализ субконто» (Отчеты – Стандартные отчеты – Анализ субконто). В данном отчете выберем субконто контрагенты, далее перейдем в настройки отчета по кнопке «Показать настройки». В группировке поставим галочку «по субсчетам», а на закладке «Виды субконто» добавим субконто «Договоры» и «Документы расчетов с контрагентами».
После формирования отчета видно развернутое сальдо, из-за которого программа в отчете «Задолженность поставщикам по срокам долга» выводит задолженность.
По нашему примеру, развернутое сальдо образовалось из-за нарушения последовательности проведения документов. То есть сначала провели поступление услуг, после чего банковскую выписку задним числом. Поэтому после перепроведения документа поступления развернутое сальдо «закроется» и отчет больше не будет выдавать задолженности.
Если период, в котором возникло развернутое сальдо закрыт и перепровести документы не представляется возможным, для исправления ошибки текущим периодом можно использовать документ «Корректировка долга» (Раздел «Покупки» - «Расчеты с контрагентами» – «Корректировка долга»).
Если у вас остались вопросы вы можете обратиться к нам на линию консультаций по номеру телефона 8 (3852) 66-88-79.