г. Барнаул
Почему не происходит «зачет» аванса в программе 1С:«Бухгалтерия государственного учреждения»?
Почему не происходит «зачет» аванса в программе 1С:«Бухгалтерия государственного учреждения»?
Сегодня в статье затронем тему «зачета» аванса. Очень часто проверяя оборотно - сальдовую ведомость в программе, видим по одному и тому же контрагенту одинаковое дебетовое сальдо по 206.хх счету и кредитовое сальдо по 302.хх счету. Почему же не произошел «зачет» аванса? Ведь задолженности перед поставщиком никакой нет.
Разберем данную ситуацию на примере в программе 1С:«Бухгалтерия государственного учреждения» редакции 2.
Сформировали оборотно - сальдовую ведомость по счету 206.21, видим дебетовое сальдо 1000 руб
Так же сформировали ОСВ по 302.21
Видим, что по контрагенту АЛТАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" сумма и дебетовая и кредитовая одна и та же. В чем может быть проблема, что аванс не «зачелся» при проведении документа «Поступление услуг, работ»»?
Аванс не «зачитывается», если по счету 206.хх и 302.хх по одному контрагенту выбраны разные договоры, КПС, а так же различаются ИФО или КФО.
Для «зачета» аванса необходимо в документе «Поступление услуг, работ» выбрать верный договор
Проверить, чтобы в документе реквизит «Зачет аванса» был заполнен - «Автоматически» и перепровести документ.
После проведения аванс будет «зачтен» и сформированы следующие проводки
Сформируем еще раз оборотно – сальдовые ведомости по счетам 206.21 и 302.21
Аванс полностью «зачелся» и сальдо нет. Таким образом, нужно внимательно проверять заполнение реквизитов в документах и не создавать дублирующих элементов в справочниках.
Это может быть вам интересно:
Смотреть видеоурок "Ведение учета в 1С:Бухгалтерия государственного учреждения редакция 2.0: сложности и возможности"
Онлайн-курс "Ведение бюджетного учета в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8"
