Как в программе 1С:БП проверить взаиморасчеты с контрагентами?

Для анализа взаиморасчетов с контрагентами лучше всего походит отчет «Анализ субконто» (раздел Отчеты – Анализ субконто с видом субконто «Контрагенты»). Чтобы получить отчет в разрезе нужных нам данных перейдем по кнопке «Настройка», выберем вкладку Группировка и установим галочку «по субсчетам», а на вкладке «Виды субконто» и добавим вид субконто «Договоры»

Например, по примеру, приведенному на втором рисунке, оплата поставщику произошла раньше, чем было введено поступление, а зачет аванса не произошел. Документы внесены текущим периодом, поэтому просто перепроводим последний документ по данному контрагенту. В нашем случае это Поступление товаров.

После перепроведения документа по отчету «Анализ субконто» видно, что зачет аванса был выполнен и в сальдо отражается реальная задолженность контрагенту.

В некоторых случаях, например, когда были ручные корректировки в начале года и перепроведение последнего документа не помогает, данный отчет также можно сформировать дополнительно в разрезе документов расчетов с контрагентами. В таком разрезе можно увидеть с какого документа началась проблема и с какого документа нужно перепровести документы.

В зависимости от того, закрыт период или нет, для исправления могут быть использованы следующие варианты исправления:

1. Последовательное повторное проведение документов;

2. Использовать для исправления документ «Корректировка долга» с видом операции «Зачет авансов» либо «Операция, введенная вручную».

Если после прочтения статьи у вас остались вопросы, вы всегда можете позвонить нам по номеру телефона 8 (3852) 66-88-79 и наши специалисты вам помогут.