Документы закрытия года: Закрытие оборотных КЭК и Формирование остатков по счетам расчетов

Начиная с 2021 года, бухгалтерам государственных учреждений нужно сдавать новую форму отчетности ф.0503769. Прежде чем заполнить данную отчетность, не забудьте проверить следующие настройки программы.

1.     Закрытие оборотных КЭК — этот документ нужно формировать ежегодно.

 При проведении документа бухгалтерские записи по завершению счетов формируются в корреспонденции со служебным счетом 000 "Вспомогательный". В результате проведения документа закрываются остатки по рабочим счетам по КЭК (например, 310 и 410 и т.д.) и формируются остатки по КЭК 000.

 Для закрытия КЭК нам нужно сделать следующие шаги:

 1) Переходим в раздел Учет и отчетность - Помощник закрытия периода.

2) Индикатор при Закрытии оборотных КЭК горит красным, это значит, что они не закрыты. Документ Закрытие оборотных КЭК вводится последним днем года - 31 декабря и формирует проводки в межотчетном периоде. Выбираем месяц и год и нажимаем “Ввести документ”.

3) Вводим дату (последняя секунда конца года) и проводим документ.

4) Теперь видим, что наш индикатор горит зеленым, это значит, что документ Закрытие оборотных КЭК проведен.

2.  Далее нам нужно провести ещё один документ Формирование остатков по счетам расчетов. Этот документ нужно также формировать ежегодно.

После проведения документа остатки по Классификации институциональных единиц (001 – 009) по счетам расчетов 205.00, 206.00, 208.00, 209.00, 210.03, 210.05, 210.10, 302.00, 303.00, 304.02, 304.03, 304.06 формируются по КЭК, указанным в бухгалтерских остатках.

Проведение документа Формирование остатков по счетам расчетов проходит в разделе Учет и отчетность - Помощник закрытия периода и датируется также на 31 декабря. Для формирования остатков нажимаем “Провести и закрыть”.

Если у вас появятся вопросы, вы всегда можете обратиться к нам на линию консультации по номеру телефона 8 (3852) 66-88-79.